Избор на обслужващи финансови институции за предоставяне на комплексно банково обслужване

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на финансови услуги - комплексно банково обслужване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез откриване, администриране и управление на различни видове сметки в евро и щатски долари на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за извършване на различни банкови операции, необходими за осъществяване на дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и в съответствие със законовите и нормативни изисквания на действащата правна уредба в Република България.

Услугите следва да включват:

1. за разплащателни сметки в евро и щатски долари извършване на различни банкови операции, както следва:

1.1.Откриване, поддържане и закриване на сметки;

1.2. Касови операции;

1.3. Банкови преводи за страни в и извън ЕИП;

1.4. предоставяне на ЕСКРОУ/ Доверителни сметки/ Акредитиви;

1.5. Гаранционни Сделки – банкови гаранции;

1.6. Операции с електронни банкови карти;

1.7. Масови плащания;

1.8. Електронно банкиране;

1.9. Спомагателни услуги – превалутиране и други.

Олихвяването на откритите на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разплащателни сметки следва да се извършва ежемесечно на годишна база.

За предоставянето на услуги по ЕСКРОУ, Доверителни сметки и Акредитиви, както и по Гаранционни Сделки – банкови гаранции, Възложителят в зависимост от неговите конкретни нужди отправя писмено искане към изпълнителя. В искането възложителят определя условията по предоставянето на тези услуги. На база получените предложения се възлага изпълнението на тези банкови услуги.

2. за депозитни сметки в евро и щатски долари откриване и управление за срокове, както следва:

2.1. Едногодишни депозити;

2.2. Шестмесечни депозити;

2.3. Тримесечни депозити;

2.4. Едномесечни депозити;

2.5. Седмични депозити;

2.6. Овърнайт депозити.

Допуска се, в зависимост от спецификата на дейността на конкретната финансова институция, да не бъдат предлагани някои от услугите по т. 1. и т. 2.

Услугите се изпълняват при заявяване от „Булгартрансгаз” ЕАД в обем, посочен от Възложителя, който зависи от неговите конкретни нужди за осъществяване на дейността му. Възложителят не се ангажира с прогнозни количества и обем на предоставяните услуги, както и не се задължава да използва всички банкови операции, предоставяни от изпълнителя по конкретен договор. Възложителят избира съответната банкова институция, която ще изпълнява съответните услуги в зависимост от предложените условия, включително цени и срокове за изпълнение на услугите, вида на банковите сметки открити в съответната банкова институция, които се отнасят и са съобразени с вида на услугата и целите на Възложителя. Възложителят преценява необходимостта от използване на даден продукт или услуга на банката.

Подробна информация е представена в документацията за обществената поръчка.