„Предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ за срок 5 (пет) години

Предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Финансовите услуги и свързаните с тях услуги, в обхвата на поръчката са:

I група „Касови операции”

II група „Преводи (разплащания) в лева и валута”

III група „Разплащателни сметки”

IV група „Банкови гаранции”

- Осигуряване на достъп до електронна платформа за интернет банкиране.

- Възможност за извършване на преводи, достъп до салда и извлечения, мониторинг на движения по сметки и други електронни услуги, съобразени с нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Поддръжка на системата и предоставяне на история на транзакции.

- Банкови извлечения по бюджетни сметки.

Видът и форматът на банковите извлечения на бюджетни сметки, касаещи постъпления от инкасо и POS терминали /виртуален POS, POS терминал по гари, POS терминал PDA , POS вендинг машини/ следва да отговарят на:

Общи изисквания:

- Да бъдат предоставени във формати – Excel и PDF;

- Да съдържат дебитни, кредитни обороти и салдо.

Специфични изисквания:

- Задължително трябва да съдържат - номер на поръчка, номер на карта, оторизационен код и сума на плащането;

​​​​​​​Извлеченията за POS терминал на гарите, POS терминал PDA , POS вендинг машини да съдържат – гара, номер на карта, оторизационен код и сума.